什么是量化交易？量化交易系统有什么作用？

什么是量化交易？量化交易系统有什么作用？其实量化交易并不像大家想象中那么神秘，其实量化交易有两层含义，包括五个方面的要素，下面小编就来具体介绍量化交易以及量化交易系统的作用。

1. 什么是量化交易

量化交易主要运用数学公式来构建模型,经过大量数据来判断将来价格走势，并且由程序进行择机选股的一种方式。它的选股而十分广泛，覆盖面达到上百只甚至上千只股票，并且能够排除迫涨杀跌等人为因素，纪律性很强。

“量化交易”有着两层含义:一是从狭义上来讲，是指量化交易的内容，将交易条件转变成为程序，自动下单;二是从广义上来讲，是指系统交易方法，就是一个整合的交易系统。即为根据一系列交易条件，智能化辅助决策体系，将丰富的从业经验与交易条件相结合，在交易过程管理好风险控制。 量化交易至少应该包括五个方面的要素:

(1)买入和卖出的信号系统。

(2)牛市还是熊市的方向指引，比如用200天移动平均线分辨熊市中系统风险的规避。

(3)头寸管理以及资金管理。

(4)风险控制，运用信号源来确定止损位置，利用资产曲线和权益曲线来加以判定和管理。

(5)投资组合，不一样的投资品种、不相同的交易系统(不同功能和参数，有快有慢)以及不相同时间周期组合.，现分散组合，让交易账户波动更加稳定。

量化交易最重要的就是形成一套决策机制。简而言之，交易系统扮演着“宪法”的角色，并不是每一部具体的法令，剩余的细节则由操盘手借助经验、感觉来处理。

4.量化交易系统的作用

量化交易系统就是技术分析一个延伸。同一个系统在不调整的情况之下，并不能在全球上所有交易品种上运用。这好比一辆Fl赛车，不同的赛车手、在不同的跑道上，要做不一样的调整，则跑的结果也不一样。这又好比一场战争，资金量大的机构运用量化交易系统，在市场上的影响就像原子弹那么威力巨大(比如2008年世界金融危机)。资金量小的运用量化交易系统对市场产生很小影响那样(当前市场上的众多软件使用者)。然而在小资金运用量化交易系统的时候，而对其他软件的应用者和许多的交易方法及对手，既要能够进攻又要能够生存。

量化交易系统可以比喻为狙击步枪，在一定安全距离之内打击目标。对狠击步枪有深入了解的人，都懂得狙击步枪多以半自动方式或手动单发射击(自动方式的精准度不高)。同时弹夹子弹不多(打一枪换一个地方)。隐藏自己消灭敌人。这正像量化交易系统一样，全市场跟踪目标，提高交易质量的同时扩大盈利。

本文主要介绍“什么是量化交易？量化交易系统有什么作用？”希望以上内容对你有帮助，如果想了解更多关于量化交易的知识，敬请关注云端信息科技。