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量化交易市场可以躺着赚钱的工具？
近来“量化交易” 这个词被越来越频繁地听到。大多数人对定量交易的第一印象是“高大上的技术”、“可以躺着赚钱的工具”……可是，你是否真正思考过量化交易到底是什么，能帮助我们做些什么？笔者认为在开启量化交易系统的开发前，有必要先理解“量化交易”的理念，清楚“量化交易”能带给我们的是否是自己想要的。本文就从几个维度来剖析量化交易。
1. 什么是量化交易
什么是定量交易？确切地说，定量交易是人工智能的一个应用分支。它利用计算机和数学模型强大的计算能力来模仿人们的思维来做决定。通过数据建模、统计分析、编程等工具，从股票、债券和期货的历史数据分析中获得高概率盈利的交易策略。所以有一些官员和一些人在口中读到它。事实上，这只是如何管理输赢的可能性，帮助我们做出准确的决定。就像玩德州扑克一样，当你有很好的获胜机会时，你会跟进，否则你会弃牌，在没有获胜机会时选择不玩。打牌时，获胜的概率在我们的大脑中不断计算，而在定量交易中，更先进的手段如计算机、数学建模和编程被用来高效、快速地获得获胜的概率并据此做出决策。
2. 量化交易的发展
关于定量交易的发展，我们首先了解国外定量金融的发展。事实上，我们在金融领域的目标一直是美国的金融霸主。我们知道，定量金融在美国金融领域已经越来越成熟。这里我们必须提到着名的贸易大师理查德?丹尼斯和詹姆斯?西蒙斯，迄今为止，程序化交易已经占到美国股市交易量的85%。可以想象定量交易在美国股票市场发展到什么程度。
我们都知道美国的金融市场比中国的成熟得多。美国股市已有近100年的历史，而中国股市成立不到30年。回望国内，随着人工智能和大数据技术在国家层面的推广发展，大量量化基金产品和平台如雨后春笋般涌现，量化交易在中国也蓬勃发展。就像互联网技术改变着传统行业的模式一样，未来量化交易必定是国内金融市场的一个大的发展趋势。
3. 量化交易的优势
与传统交易相比，定量交易有哪些优势？传统的交易分析，包括技术分析和基础分析，都是定性分析。定性分析通常意味着人们的思维做出决定。这种高度抽象的模式在深度上有绝对优势。定量交易是一种定量分析。所谓定量分析是指获取特定利润概率并根据概率选择交易的策略。由于计算机强大的计算能力，它在广度上具有绝对优势。
我们可以将定量交易和传统交易与西医和中医进行比较。传统投资交易依赖主观经验判断，不能给出具体参数。定量交易依赖于仪器、设备和软件，如西医，将现象转化为参考数据，为患者治疗提供依据。作者的观点是将定量交易与传统交易相结合，将人类思维模型抽象为数学模型，并将其作为一种交易策略应用于定量交易。这是最理想的情况。它不仅不会失去分析的深度，而且保证了分析的广度。不能说它既有鱼又有熊掌。它可以被视为两个特征的互补。 定量交易的另一个优势是它能给我们足够的信心来帮助我们克服人性中贪婪、恐惧和自负的弱点。让我们从交易者那里举几个典型的例子。例如，在分析市场之后，一个交易者决定第二天购买一只股票，但是在开放市场之后，他暂时改变了决定，没有购买，因为一个朋友通过小道消息告诉他。另一个例子是，当一个交易者使用一种策略进行五笔交易，最后赔钱时，当第六个交易信号到来时，他可能会放弃这种策略。然而，量化交易可以保证交易策略的严格执行，因为交易者可以在回溯测试和测量分析后确定量化交易策略具有概率优势，因此心理上不会有恐惧和犹豫。
另一个例子是，许多人喜欢密切关注市场，喜欢在k线的最低点买入，在最高点卖出。事实上，市场波动是随机的。通过量化交易系统，策略可以提前写出来，交易者实际上不需要过多关注日内价格。波动，以免影响心态变化。
了解更多的量化交易内容，关注我们币圈，我们的官网是。
1. 什么是量化交易
什么是定量交易？确切地说，定量交易是人工智能的一个应用分支。它利用计算机和数学模型强大的计算能力来模仿人们的思维来做决定。通过数据建模、统计分析、编程等工具，从股票、债券和期货的历史数据分析中获得高概率盈利的交易策略。所以有一些官员和一些人在口中读到它。事实上，这只是如何管理输赢的可能性，帮助我们做出准确的决定。就像玩德州扑克一样，当你有很好的获胜机会时，你会跟进，否则你会弃牌，在没有获胜机会时选择不玩。打牌时，获胜的概率在我们的大脑中不断计算，而在定量交易中，更先进的手段如计算机、数学建模和编程被用来高效、快速地获得获胜的概率并据此做出决策。
2. 量化交易的发展
关于定量交易的发展，我们首先了解国外定量金融的发展。事实上，我们在金融领域的目标一直是美国的金融霸主。我们知道，定量金融在美国金融领域已经越来越成熟。这里我们必须提到着名的贸易大师理查德?丹尼斯和詹姆斯?西蒙斯，迄今为止，程序化交易已经占到美国股市交易量的85%。可以想象定量交易在美国股票市场发展到什么程度。
我们都知道美国的金融市场比中国的成熟得多。美国股市已有近100年的历史，而中国股市成立不到30年。回望国内，随着人工智能和大数据技术在国家层面的推广发展，大量量化基金产品和平台如雨后春笋般涌现，量化交易在中国也蓬勃发展。就像互联网技术改变着传统行业的模式一样，未来量化交易必定是国内金融市场的一个大的发展趋势。
3. 量化交易的优势
与传统交易相比，定量交易有哪些优势？传统的交易分析，包括技术分析和基础分析，都是定性分析。定性分析通常意味着人们的思维做出决定。这种高度抽象的模式在深度上有绝对优势。定量交易是一种定量分析。所谓定量分析是指获取特定利润概率并根据概率选择交易的策略。由于计算机强大的计算能力，它在广度上具有绝对优势。
我们可以将定量交易和传统交易与西医和中医进行比较。传统投资交易依赖主观经验判断，不能给出具体参数。定量交易依赖于仪器、设备和软件，如西医，将现象转化为参考数据，为患者治疗提供依据。作者的观点是将定量交易与传统交易相结合，将人类思维模型抽象为数学模型，并将其作为一种交易策略应用于定量交易。这是最理想的情况。它不仅不会失去分析的深度，而且保证了分析的广度。不能说它既有鱼又有熊掌。它可以被视为两个特征的互补。 定量交易的另一个优势是它能给我们足够的信心来帮助我们克服人性中贪婪、恐惧和自负的弱点。让我们从交易者那里举几个典型的例子。例如，在分析市场之后，一个交易者决定第二天购买一只股票，但是在开放市场之后，他暂时改变了决定，没有购买，因为一个朋友通过小道消息告诉他。另一个例子是，当一个交易者使用一种策略进行五笔交易，最后赔钱时，当第六个交易信号到来时，他可能会放弃这种策略。然而，量化交易可以保证交易策略的严格执行，因为交易者可以在回溯测试和测量分析后确定量化交易策略具有概率优势，因此心理上不会有恐惧和犹豫。
另一个例子是，许多人喜欢密切关注市场，喜欢在k线的最低点买入，在最高点卖出。事实上，市场波动是随机的。通过量化交易系统，策略可以提前写出来，交易者实际上不需要过多关注日内价格。波动，以免影响心态变化。
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