社保基金二季度新进19股 新能源半导体行业受青睐

　　随着上市公司半年报披露增多，机构持股动向逐渐浮出水面。作为风格稳健的长期机构投资者，社保基金长线持有的重仓股引人关注。据同花顺数据统计，截至8月11日，已公布半年报上市公司中，社保基金现身67家上市公司前十大流通股东榜。二季度，社保基金新进个股19只，减仓个股11只，增仓个股17只，持仓不动个股16只。

　　从社保基金持股数量看，紫金矿业的持股数量居首，全国社保基金一一四组合新进持有1.78亿股；厦门象屿、杉杉股份、东方财富等个股的社保持股数量居前。据记者统计，社保基金新进持股数量前三名分别为三安光电、福田汽车、诺德股份，新进持股分别达5301万股、3784万股、2058万股。三花智控、中环股份、拓邦股份等新进持股在2370万股至1949万股之间。

　　从社保基金持股比例看，最大的是锦浪科技，社保基金四零六组合在二季度新进持有521.59万股，占流通股的7.97%，同时，锦浪科技在二季度还获得北上资金新进持股372.47万股。利尔化学、中科创达、艾华集团、百亚股份、奥特维等5股的社保基金持股数量占流通股的比例均超过5%。

　　从社保基金持股市值看，包括万华化学、中科创达、紫金矿业、三安光电、锦浪科技、东方财富、杉杉股份、赤峰黄金、利尔化学、欣旺达分别为社保基金前十大重仓股，持股市值介于45.89亿元至9.8亿元之间。

　　数据还显示，共有31只个股获社保基金连续持有4个季度以上。其中，16只社保基金持有期超过两年，华东医药、涪陵榨菜等6只获社保基金连续持仓超5年。社保基金持有期限较长的还有涪陵榨菜、厦门象屿、安琪酵母等，分别已连续持有33、22、21个季度。二季度社保基金持股量环比增长个股13只，环比增幅前三名分别为欣旺达、同和药业、上海钢联，环比增长101.94%、70.14%、28.74%。

　　社保基金连续持有的个股中，上半年净利润同比增长的有24只，净利润增幅较高的有欣旺达、杉杉股份、万华化学，公司上半年净利润分别为6.17亿元、7.60亿元、135.30亿元，同比增幅为10391.43%、659.15%、377.21%。

　　从行业分布来看，社保基金新进和增持的个股包括新能源、材料、半导体等新兴行业。值得注意的是，社保基金二季度大幅新进多只半导体及半导体设备行业股票，新增了5301万股三安光电、2058万股中环股份、70万股芯原股份以及21.49万股明微电子等。

　　川财证券研究院院长陈雳表示，社保基金新进新能源、材料、半导体等行业个股，主要是二季度原材料行业价格大幅攀升，同时国家对制造业以及半导体的扶持力度加强。“从社保投资的特点来看，一是偏向于选优质行业的赛道冠军，二是能够持有相对较长的一个投资期，所以个股的选择基本上也符合这个特征。”

　　截至8月11日，社保基金二季度对16只个股的持仓没有变动，另外减持了11只个股。这11只个股包括杉杉股份、华东医药、赤峰黄金等，减持数量均超过800万股。此外，赛腾股份、洲明科技、等个股的减持幅度也较大。

　　社保基金二季度减持了多只食品饮料、医药生物、耐用消费行业个股，包括东诚药业、华特达因、涪陵榨菜、安琪酵母、安井食品、喜临门。

　　资深保险资管人士认为，对景气度高、产业逻辑明确、且产业周期持续相对长的部分成长方向，大方向上不宜过度担忧，包括科技硬件、新能源车产业链、高端制造以及优质消费及医药龙头等，近期调整可能会提供逢低介入机会。